معامله فیوچرز چیست؟

معامله فیوچرز یکی از مهمترین و پرطرفدارترین ابزارهای مالی در بازارهای جهانی است. این ابزار امکان خرید و فروش قراردادهای استاندارد برای خرید یا فروش دارایی خاص در آینده را فراهم می‌کند. در این نوع معاملات قراردادها روی قیمت و تاریخ مشخصی بسته می‌شوند و اطلاعات مربوط به خرید و فروش در آینده مشخص می‌شود.

در این محتوا به بررسی عملکرد و مفهوم Futures Contract، استفاده و فواید آن، ریسک‌های مربوطه و نحوه شرکت در این نوع معاملات خواهیم پرداخت. همچنین نکات کلیدی که برای موفقیت در معامله فیوچرز باید در نظر گرفت نیز بحث خواهند شد. پس با صرافی آنلاین سالاریکس تا انتهای این مقاله همراه باشید.

معامله فیوچرز چیست؟

معامله فیوچرز یکی از مهمترین ابزارهای مالی در بازارهای جهانی است که به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران حرفه‌ای امکان می‌دهد روی قیمت و تاریخ آینده دارایی خاص معامله کنند. در این نوع معامله قراردادهای استاندارد برای خرید یا فروش دارایی در آینده بسته می‌شود.

معامله فیوچرز عموما در بازارهای مالی مانند بازار سهام، بازار ارز، بازار کالاها و بازار ارز دیجیتال صورت می‌پذیرد. قراردادهای فیوچرز بر اساس دارایی اصلی مانند سهام، ارز، طلا یا ارز دیجیتال ایجاد می‌شوند. این قراردادها توسط صرافی‌ ارزهای دیجیتال صادر شده و شرایط مشخصی را برای خرید و فروش در آینده تعیین می‌کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته معامله فیوچرز این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند روی دارایی‌ها معامله کنند بدون اینکه نیازی به مالکیت فیزیکی داشته باشند. به عبارت دیگر سود و زیان حاصل از Futures Contract براساس تغییرات قیمت دارایی مبنا رخ می‌دهد و خریداران و فروشندگان به صورت مالی تفاوت قیمت را تسویه می‌کنند.

در صرافی آنلاین ارزهای دیجیتال بخشی با نام معاملات آتی یا همان فیوچرز وجود دارد که در آن بخش امکان انجام معامله با اهرم برای نماد های معتبر بازار  مثل اتریوم و بی ان بی و بیتکوین و… وجود دارد.

فواید استفاده از معاملات فیوچرز چیست؟

استفاده از معامله فیوچرز به عنوان یکی از ابزارهای مالی پیشرفته بسیاری از فواید و مزایا را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به همراه دارد. در ادامه به برخی از این فواید مهم اشاره خواهیم کرد.

با معامله فیوچرز در آینده معامله می‌کنید

یکی از بزرگترین مزایای معامله فیوچرز امکان خرید و فروش دارایی‌ها در آینده است. این امر به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا به صورت پیش‌بینی شده و با تعیین قراردادهای استاندارد در تغییرات قیمت دارایی‌ها در آینده سرمایه‌گذاری کنند. 

ریسک خود را محدودتر کنید

با استفاده از معامله فیوچرز سرمایه‌گذاران می‌توانند ریسک خود را محدودتر کنند. با بستن قراردادهای استاندارد برای خرید و فروش در آینده سرمایه‌گذاران می‌توانند قیمت دارایی‌ها را قبل از زمان واقعی معامله تعیین کرده و بدین ترتیب از تغییرات ناگهانی قیمت در آینده در امان باشند. 

عدم نیاز به مالکیت فیزیکی دارایی

در معامله فیوچرز سرمایه‌گذاران می‌توانند روی دارایی‌ها معامله کنند. بدون اینکه نیازی به مالکیت فیزیکی آن دارایی‌ها داشته باشند. این امر به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به سرعت و با کمترین هزینه در بازارهای مالی عمل کنند و از فرصت‌های سودآور بهره‌ ببرند.

با معامله فیوچرز ابزار مدیریت ریسک خواهید داشت

Futures Contract به سرمایه‌گذاران ابزارهای قدرتمندی را برای مدیریت ریسک فراهم می‌کند. با استفاده از قراردادهای فیوچرز سرمایه‌گذاران می‌توانند ریسک‌های مربوط به تغییرات قیمت، نرخ بهره و نرخ ارز را مدیریت کنند. 

حجم بالا معاملات را تجربه کنید 

بازار معامله فیوچرز عموما دارای حجم بالایی است که به معنای وجود تعداد زیادی خریداران و فروشندگان در بازار به‌شمار می‌رود. این امر به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا به راحتی و با سرعت بالا در بازار به معامله بپردازند و در صورت نیاز به خرید یا فروش سریع دارایی به سرعت خریدار یا فروشنده پیدا کنند.

استفاده از معاملات فیوچرز چه ریسک‌هایی دارد؟

استفاده از معاملات فیوچرز همراه با برخی ریسک‌ها و محدودیت‌ها نیز همراه است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید در نظر بگیرند. یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های معاملات فیوچرز، ریسک قیمت است. قیمت‌ها در بازارهای مالی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرند که شامل تغییرات اقتصادی، سیاسی، جوانب فنی و حتی عوامل روانی می‌شوند. تغییرات قیمت‌ها ممکن است به صورت ناگهانی و غیرمنتظره رخ دهند و تاثیر قابل توجهی بر سرمایه‌ معامله‌گران داشته باشند.

در برخی مواقع بازارهای معاملات فیوچرز ممکن است با نقدینگی محدود مواجه شوند. به‌خصوص در زمان‌های نامطلوبی مانند شرایط بحرانی یا نوسانات شدید در بازار. این موضوع می‌تواند باعث محدودیت در قابلیت خرید و فروش قراردادهای فیوچرز شود و سرمایه‌گذاران را با مشکلات نقدینگی مواجه کند.

استفاده از معاملات فیوچرز نیازمند تسلط به مفاهیم و تکنیک‌های مربوط به این نوع معاملات است. عدم آشنایی کافی با الگوریتم‌ها، ابزارها و محاسبات مورد نیاز می‌تواند منجر به خطاها و ضررهای مالی شود.

سخن پایانی

استفاده از معاملات فیوچرز با داشتن اطلاعات کافی و مدیریت دقیق ریسک‌ها می‌تواند  فرصتی بزرگ برای سرمایه‌گذاران باشد. با توجه به امکانات و ابزارهای مدرن در دسترس معامله‌گران می‌توانند از این ابزارها برای حفظ سرمایه، کاهش ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های سودآور بهره‌مند شوند.

با این حال باید به جدیت به موضوع دسترسی به اطلاعات صحیح و به‌روز، تحلیل بازار و مدیریت خطر پرداخته شود. آگاهی از ریسک‌های قابل انتظار و استفاده از روش‌های مدیریتی قوی معامله‌گران را قادر می‌سازد تا بهترین تصمیمات را در معاملات فیوچرز بگیرند.

از طریق آموزش، تحلیل و تجربه می‌توانید مهارت‌های لازم را برای معاملات فیوچرز به دست آورید و با اطمینان به بازار وارد شوید. همچنین برای دستیابی به موفقیت در معاملات فیوچرز همواره به‌روز بودن، انعطاف‌پذیری و قدرت تصمیم‌گیری در مواجهه با ریسک‌ها ضروری است.

در نهایت بهترین راهکار برای ایجاد موفقیت در معاملات فیوچرز ترکیبی از دانش، تجربه و استراتژی مناسب به‌شمار می‌رود. با مدیریت هوشمندانه ریسک‌ها و تحلیل دقیق بازار می‌توانید از معامله فیوچرز برای سودآوری استفاده کنید و به عنوان معامله‌گری موفق در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید.